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发布日期:2025-07-29 14:53 点击次数:93
新闻动态
银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄(更新)银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄更新编制日历:2025-01-08送出日历:2025-02-07本摘抄提供本基金的进犯信息,是招募阐发书的一部分。作出投资决定前,请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。一、家具梗概基金简称银华晶鑫债券基金代码020213下属基金简称银华晶鑫债券A下属基金代码020213下属基金简称银华晶鑫债券C下属基金代码020214基金不停东谈主银华基金不停股份有限公基金托管东谈主交通银行股份有限公司司基金合同见效2
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银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄(更新)
银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄更
新
编制日历:2025-01-08
送出日历:2025-02-07
本摘抄提供本基金的进犯信息,是招募阐发书的一部分。
作出投资决定前,请阅读好意思满的招募阐发书等销售文献。
一、家具梗概
基金简称 银华晶鑫债券 基金代码 020213
下属基金简称 银华晶鑫债券A 下属基金代码 020213
下属基金简称 银华晶鑫债券C 下属基金代码 020214
基金不停东谈主 银华基金不停股份有限公 基金托管东谈主 交通银行股份有限公司
司
基金合同见效 2024-03-20
日
基金类型 债券型 往复币种 东谈主民币
运作形状 平庸洞开式 洞开频率 每个洞开日
基金司理 运行担任本基金基金司理的日历 证券从业日历
阚磊 2024-03-20 2009-07-01
龚好意思若 2024-03-20 2011-07-01
二、基金投资与净值进展
(一)投资成见与投资策略
投资有风险,投资东谈主在进行投资有盘算推算前,请仔细阅读本基金《招募阐发书》
“第九部分 基
金的投资”了解本基金的风险收益特征,并把柄自身的投资成见、投资期限、投资教学、
钞票情景等判断基金是否和投资东谈主的风险承受才气相适合。
投资成见 在严格戒指风险和保执较高流动性的前提下,通过积极主动的投资不停,力求为
投资东谈主赢得隆重答复。
投资范围 本基金的投资范围包括国内照章刊行的金融用具,包括债券(含国债、金融债券、
计谋性金融债券、企业债券、公司债券、央行单据、中期单据、短期融资券、超
短期融资券、次级债券、场合政府债券、政府相沿机构债券、可分辨往复可转债
的纯债部分) 、钞票相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款(包括契约入款、
如期入款、活期入款极端他银行入款)、现款、国债期货以及法律法例或中国证监
会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证监会关系规矩) 。
本基金不投资于股票等权力类钞票,也不投资于可调理债券(可分辨往复可转债
的纯债部分以外) 、可交换债券。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金不停东谈主在奉行允洽要道
后,不错将其纳入本基金的投资范围,其投资比例罢免届时有用的法律法例和相
关规矩。
本基金的投资组合比例为:债券投资比例不低于基金钞票的80%;每个往改日日终,
在扣除国债期货合约需交纳的往复保证金后,本基金应当保执不低于基金钞票净
值5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现款不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等。
主要投资策略 1、钞票设置策略
银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄(更新)
本基金将在分析和判断国表里宏不雅经济时事、市集利率走势、信用利差情景和债
券市集供求关系等身分的基础上,动态诊治组合久期和债券的结构,并通过精选
债券,在最大断绝裁汰组合风险的前提下,优化组合收益。
(1)类属设置策略
(2)久期诊治策略
(3)收益率弧线设置策略
(4)基于信用变化策略
(5)息差策略
(6)信用债券投资策略
本基金投资于评级在AA+及以上司别的信用债券(含钞票相沿证券,下同),其中,
投资于AA+评级的信用债券占信用债券投资比例的0-50%,投资于AAA评级的信用债
券占信用债券投资比例不低于50%。
基金执有信用债券时辰,淌若其信用品级下跌、不再合适投资标准,将在该信用
债券可往复之日起3个月内诊治至合适上述商定。关系资信评级机构需经中国证监
会备案。本基金投资的信用债券若无债项评级的,参照主体信用评级。评级信息
参照资信评级机构发布的最新评级服从,评级机构不包含中债资信。
本基金投资国债期货将把柄风险不停的原则,以套期保值为成见,主要礼聘流动
性好、往复活跃的国债期货合约。通过对债券市集和期货市集运行趋势的商议,
荟萃国债期货的订价模子寻求其合理的估值水平,与现货钞票进行匹配,通过多
头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金不停东谈主将充分辩论国债期货的
收益性、流动性及风险性特征,期骗国债期货对冲系统性风险以及特殊情况下的
流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融繁衍品的杠杆作用,以达到裁汰投资
组合的全体风险的成见。
功绩比较基准 中债概述指数(全价)收益率
风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,其预期风险、预期收益水平高于货币市集基金,
但低于搀杂型基金和股票型基金。
(二)投资组结伴产设置图表/区域设置图表
银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄(更新)
(三)自基金合同见效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期功绩比较
基准的比较图
暂无
三、投老本基金波及的用度
(一)基金销售关系用度
以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取:
银华晶鑫债券 A
用度类型 份额(S)或金额(M)/执 收费形状/费率 备注
有期限(N)
M<100 万元 0.30%
申购费(前收费) 200 万元≤M<500 万元 0.10%
元/笔
N<7 日 1.50%
赎回费
银华晶鑫债券 C
用度类型 份额(S)或金额(M)/执 收费形状/费率 备注
有期限(N)
N<7 日 1.50%
赎回费
注:C 类基金份额不收取认/申购用度。
(二)基金运作关系用度
以下用度将从基金钞票中扣除:
用度类别 收费形状/年费率或金额 收取方
银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄(更新)
不停费 0.30% 基金不停东谈主和销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销售服 银华晶鑫债券A - 销售机构
务费 银华晶鑫债券C 0.25%
审计用度 25,000.00元 管帐师事务所
信息袒露费 120,000.00元 规矩袒露报刊
其他用度详见本基金招募阐发书或其 关系奇迹机构
其他用度
更新“基金的用度与税收”章节。
注:本基金往复证券等产生的用度和税负,按本质发生额从基金钞票扣除。审计费、信息
袒露费、指数许可使用费(若有)为基金全体承担用度,且年金额为预估值,最终本质金
额以基金如期汇报袒露为准。
四、风险揭示与进犯请示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能圆寂投老本金。投资有风险,投资者购买基金时应
负责阅读本基金的《招募阐发书》等销售文献。本基金主要投资于证券市集,基金净值会因
为证券市集波动等身分产生波动,投资东谈主在投老本基金前,需充分了解本基金的家具特质,
充分辩论自身的风险承受才气,感性判断市集,并承担基金投资中出现的各类风险,包括市
场风险、基金运气派险、本基金的私有风险、流动性风险极端他风险等。
本基金的私有风险:
本基金为债券型基金,债券投资占基金钞票的比例不低于80%,因此,本基金需要承担
债券市集的系统性风险,天然本基金主要投资于信用评级较高的债券品种,但无法扫数摈斥
因个别债券违约所变成的信用风险。
本基金投资范围包括国债期货,若投资可能给本基金带来独特风险,包括杠杆风险、期
货价钱与基金投资品种价钱的关系度裁汰带来的风险等,由此可能加多本基金净值的波动
性。
本基金可投资钞票相沿证券,钞票相沿证券是一种债券性质的金融用具。钞票相沿证券
的风险主要包括钞票风险及证券化风险。钞票风险源于钞票自己,包括价钱波动风险、流动
性风险等。证券化风险主要进展为信用评级风险、法律风险等。
本基金法律文献投资章节关系风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市
场无数划定等作念出的概述性形色,代表了一般市集情况下本基金的长期风险收益特征。销售
机构(包括基金不停东谈主直销机构和其他销售机构)把柄关系法律法例对本基金进行风险评价,
不同的销售机构选择的评价依次也不同,因此销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风
险收益特征的表述可能存在不同,投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条款完成风险承
受才气与家具风险之间的匹配磨真金不怕火。
(二)进犯请示
基金家具长途摘抄信息发生要紧变更的,基金不停东谈主将在三个责任日内更新,其他信息
发生变更的,基金不停东谈主每年更新一次。因此,本文献内容比较基金的本质情况可能存在一
定的滞后,如需实时、准确赢得基金的关系信息,敬请同期关怀基金不停东谈主发布的关系临时
公告等。
银华晶鑫债券型证券投资基金基金家具长途摘抄(更新)
中国证监会对本基金召募的注册,并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或
保证,也不标明投资于本基金莫得风险。
基金不停东谈主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎悉力的原则不停和期骗基金财产,但不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。
关于因基金合同的缔结、内容、奉行和阐发注解或与基金合同关系的争议,基金合同当事东谈主
应尽量通过协商、调和门道搞定。不肯或者不行通过协商、调和搞定的,任何一方均有权将
争议提交上海海外经济交易仲裁委员会,仲裁地点为上海市,按照上海海外经济交易仲裁委
员会届时有用的仲裁国法进行仲裁。仲裁裁决是结尾的,对各方当事东谈主均有遏抑力,仲裁费、
讼师费由败诉方承担,除非仲裁裁决另有决定
五、其他长途查询形状
以下长途详见基金不停东谈主网站(www.yhfund.com.cn)
(客服电话:400-678-3333、010-
六、其他情况阐发
无