公告送出日历：2025 年 10 月 16 日
基金称呼 易方达永旭添利按期盛开债券型证券投
资基金
基金简称 易方达永旭按期盛开债券
基金主代码 161117
基金协议收效日 2012 年 6 月 19 日
基金处治东说念主称呼 易方达基金处治有限公司
基金托管东说念主称呼 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《公开召募证券投资基金信息裸露处治
成见》《易方达永旭添利按期盛开债券型
证券投资基金基金协议》《易方达永旭添
利按期盛开债券型证券投资基金更新的
招募诠释书》
收益分配基准日 2025 年 9 月 30 日
基准日基金份额净值（单元：东说念主 1.041
民币元）
逼迫收益分 基准日基金可供分配利润（单元： 9,565,873.09
配基准日的 东说念主民币元）
关连方针 逼迫基准日按照基金协议商定的 7,652,698.48
分成比例策画的应分配金额（单
位：东说念主民币元）
本次分成决议（单元：东说念主民币元/10 份基金份额） 0.100
相关年度分成次数的诠释 本次分成为 2025 年度的第 3 次分成
注：（1）本基金场内简称为易基永旭添利定开。
（2）凭证《易方达永旭添利按期盛开债券型证券投资基金基金协议》法例，
在安妥相关基金收益分配条目的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次；
基金协议收效满 3 个月后，若基金在每季终末一个往来日收盘后每 10 份基金份
额可分配利润金额高于 0.05 元（含），则基金须进行收益分配，每份基金份额
每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的 80%。
职权登记日 2025 年 10 月 20 日
除息日 2025 年 10 月 21 日（场内） 2025 年 10 月 20 日（场外）
现款红利披发日 2025 年 10 月 23 日（场内） 2025 年 10 月 22 日（场外）
分成对象 职权登记日登记在册的本基金举座捏有东说念主。
红利再投资关连事项的诠释 本次收益分配形式为现款分成。
税收关连事项的诠释 凭证关连法律法例法例，基金向投资者分配的基金收益，
暂不征收所得税。
用度关连事项的诠释 本基金本次分成免收分成手续费。
注：（1）本次向场内、场外基金份额派发的现款红利于 2025 年 10 月 22
日自基金托管账户划出。
（2）本次场外基金份额现款红利披发日为 2025 年 10 月 22 日，场内基金份
额现款红利披发日为 2025 年 10 月 23 日。
（1）职权分拨技艺（2025 年 10 月 16 日至 2025 年 10 月 20 日）暂停本基
金跨系统转托管业务。
（2）凭证本基金基金协议法例，本次收益分配形式为现款分成。
（3）本基金场内份额将于 2025 年 10 月 16 日上昼开市至 10：30 技艺停牌，
并将于 2025 年 10 月 16 日 10：30 起复牌。
（4）盘问成见
①易方达基金处治有限公司客户处事热线：40088-18088。
②易方达基金处治有限公司网站：www.efunds.com.cn。
特此公告。
易方达基金处治有限公司
